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IPO之路再进一步!山东玻纤发招股书拟登上交所
来源:鲁网  2017-11-02 16:14:40
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文章关键词: 山东玻纤

原文:http://www.chinacompositesexpo.com/cn/news-detail-287-5769.html  备受关注的山东玻纤集团股份有限公司(以下简称“山东玻纤”)的上市之路,终于有了新的进展。近日,中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)官网披露了山东玻纤首次公开发行股票招股说明书,这意味着,上市之路一度延迟的山东玻纤,冲刺IPO到了关键时刻。

  根据《山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2017年10月27日报送)》,山东玻纤拟于上交所上市,保荐机构为国信证券,会计师事务所为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

  山东玻纤本次公开发行数量7,500万股,募集资金5亿元。其中募集资金的3.48亿元用于中碱纱二号线技术改造项目、0.23亿元用于玻纤技术研究院建设项目、1.3亿元用于补充营运资金。

  



  实控人为山东国资委

  山东玻纤位于临沂沂水,注册资本40,000万元,主营业务是玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售,并在沂水县范围内提供热电产品;是山东能源临矿集团(以下简称“临矿集团”)的全资子公司,也是其“非煤”产业的主要板块。

  临矿集团持有山东玻纤26,370.1361万股股份,占发行前公司总股本的65.93%;实际控制人为山东国资委,山东国资委持有山能集团70%股份,山能集团持有临矿集团100%的股份。



  财报显示,山东玻纤2014年、2015年、2016年和2017年1-6月的营业收入分别为102,716.24万元、112,100.46万元、132,288.85万元和84,708.31万元;归属于母公司所有者的净利润分别为8,345.10万元、10,051.64万元、13,052.75万元和6,352.41万元。

  上市之路一度延迟

  山东玻纤是国资委首批改制上市的试点单位,公司混改也走在了其他国企的前面。

  2013年山东玻纤就实行了以职工持股为主的混合所有制改革,成立了中层以上共140人的临沂至诚公司,出资3629.8639万元入股山东玻纤,占比达到了12.1%。

  2015年8月24日,山东玻纤增资扩股方案在山东产权交易中心披露。山东玻纤计划此次增资比例为25%,挂牌价格为2.86亿元。不过按照山东玻纤的IPO推进计划,其登陆资本市场的进程已经拖后。

  2016年初,山东玻纤正式接受券商辅导,上市计划再引资本市场瞩目。

  面临偿债等风险

  据报道,玻纤行业自上世纪90年代初开始大规模发展,经过20年的持续高速增长,与煤炭行业一样遭遇了发展瓶颈。

  根据山东玻纤最新的招股说明书,因报告期内山东玻纤业务规模扩张较快,投资项目的资金需求主要通过自身积累和债务融资解决,截至2017年6月30日,公司资产负债率为67.66%,同时流动比率、速动比率偏低,近三年及一期各期末流动比率分别为0.32、0.52、0.54、0.46,速动比率分别为0.25、0.40、0.40、0.39,存在一定的偿债风险。

  除此之外,山东玻纤还面临着原煤成本上升、产品价格下滑、原材料平均采购价格上升导致营业利润下滑和应收账款、应收票据增加等风险。
文章来源:http://www.chinacompositesexpo.com/cn/news-detail-287-5769.html

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